O Setor de Tesouraria tem por competência receber as importâncias devidas ao município e fazer o lançamento das receitas no sistema próprio, por fonte de recurso vinculado; efetivar o pagamento da despesa de acordo com as disponibilidades de numerário, e instruções recebidas do Secretário da Fazenda, por vínculo de recursos; assinar todos os cheques emitidos e endossar os destinados a depósitos em instituições bancárias; guardar e conservar os valores da Prefeitura ou à mesma, caucionados por terceiros, devolvendo-os quando devidamente autorizado; requisitar talões de cheques dos bancos; incumbir-se dos contatos com estabelecimentos bancários, em assuntos de sua competência; preparar os cheques para os pagamentos autorizados, observada a ordem cronológica e por vínculo de recursos; elaborar os boletins diários de abertura e fechamento do caixa; registrar os títulos e valores sob a guarda e as procurações aceitas; depositar importâncias nas instituições de crédito, de acordo com as determinações superiores e por vínculo de recursos; receber e prover suprimentos de numerários necessários aos pagamentos de cada dia, mediante cheques ou Transferência Bancária; movimentar contas bancárias, juntamente com o Prefeito e/ou demais ordenadores de despesa, efetivando saques e depósitos quando autorizado; realizar conciliações bancárias; elaborar plano de pagamentos com provisão de recursos, observada a ordem cronológica e a vinculação de recursos; aplicar os recursos das disponibilidades em instituições bancárias e manter controle formal das aplicações, por fonte de recursos, observando as aplicações de melhor rentabilidade com base nas peculiaridades de cada fundo de investimento; contribuir para que as aplicações financeiras estejam demonstradas de forma correta na Contabilidade; desempenhar outras competências afins.